有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/19-2025/08/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (2025年2月18日現在) | 第39期計算期間 (2025年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 524,665,181 | 609,240,837 | |||
| 流動資産合計 | 524,665,181 | 609,240,837 | |||
| 資産合計 | 524,665,181 | 609,240,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 207,145 | 234,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,660,695 | 5,278,872 | |||
| その他未払費用 | 235,332 | 266,556 | |||
| 流動負債合計 | 5,103,172 | 5,780,050 | |||
| 負債合計 | 5,103,172 | 5,780,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △562,112,331 | △478,213,553 | |||
| (分配準備積立金) | 170,484,191 | 188,750,537 | |||
| 元本等合計 | 519,562,009 | 603,460,787 | |||
| 純資産合計 | 519,562,009 | 603,460,787 | |||
| 負債純資産合計 | 524,665,181 | 609,240,837 | |||
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