有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (平成29年8月18日現在) | 第24期計算期間 (平成30年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,354,841 | 1,147,080,655 | |||
| 流動資産合計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 | |||
| 資産合計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,915,977 | 5,837,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,317 | 502,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,649,604 | 11,298,787 | |||
| その他未払費用 | 547,760 | 581,154 | |||
| 流動負債合計 | 15,586,658 | 18,219,923 | |||
| 負債合計 | 15,586,658 | 18,219,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,072,139,048 | 1,844,355,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,370,865 | △715,484,688 | |||
| (分配準備積立金) | 119,859,500 | 109,785,489 | |||
| 元本等合計 | 1,107,768,183 | 1,128,870,510 | |||
| 純資産合計 | 1,107,768,183 | 1,128,870,510 | |||
| 負債純資産合計 | 1,123,354,841 | 1,147,090,433 | |||
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