りそな東欧フロンティア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/17 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

りそな東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期計算期間 (平成30年8月20日現在)	第26期計算期間 (平成31年2月18日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		846,327,039	920,699,257
		流動資産合計		846,327,039	920,699,257
	資産合計			846,327,039	920,699,257
負債の部
	流動負債
		未払解約金		505,405	807,442
		未払受託者報酬		433,014	380,679
		未払委託者報酬		9,742,730	8,565,197
		その他未払費用		501,111	440,535
		流動負債合計		11,182,260	10,193,853
	負債合計			11,182,260	10,193,853
純資産の部
	元本等
		元本		1,776,000,941	1,724,559,933
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△940,856,162	△814,054,529
			(分配準備積立金)	120,618,851	124,834,195
		元本等合計		835,144,779	910,505,404
	純資産合計			835,144,779	910,505,404
負債純資産合計				846,327,039	920,699,257

開示資料

決算

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