有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成26年8月18日現在) | 第18期計算期間 (平成27年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 4,910,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,562,742,430 | 1,398,651,875 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,562,742,430 | 1,403,562,766 | |||
| 資産合計 | 1,562,742,430 | 1,403,562,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,292,812 | 1,572,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 692,612 | 625,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,583,727 | 14,074,085 | |||
| その他未払費用 | 806,661 | 723,920 | |||
| 流動負債合計 | 18,375,812 | 16,995,733 | |||
| 負債合計 | 18,375,812 | 16,995,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,861,022,120 | 2,825,668,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,316,655,502 | △1,439,101,424 | |||
| (分配準備積立金) | 128,918,945 | 111,623,868 | |||
| 元本等合計 | 1,544,366,618 | 1,386,567,033 | |||
| 純資産合計 | 1,544,366,618 | 1,386,567,033 | |||
| 負債純資産合計 | 1,562,742,430 | 1,403,562,766 | |||
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