有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/19-2023/02/20)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (2022年8月18日現在) | 第34期計算期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 226,851,522 | 273,358,236 | |||
| 流動資産合計 | 226,851,522 | 273,358,236 | |||
| 資産合計 | 226,851,522 | 273,358,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 108,396 | 109,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,438,789 | 2,463,406 | |||
| その他未払費用 | 123,110 | 124,355 | |||
| 流動負債合計 | 2,670,295 | 2,697,247 | |||
| 負債合計 | 2,670,295 | 2,697,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △857,493,113 | △811,013,351 | |||
| (分配準備積立金) | 140,359,818 | 141,792,220 | |||
| 元本等合計 | 224,181,227 | 270,660,989 | |||
| 純資産合計 | 224,181,227 | 270,660,989 | |||
| 負債純資産合計 | 226,851,522 | 273,358,236 | |||
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