有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成27年8月18日現在) | 第20期計算期間 (平成28年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,146,878,337 | 911,301,318 | |||
| 流動資産合計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 | |||
| 資産合計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,030,174 | 2,003,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 575,302 | 449,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,944,309 | 10,109,352 | |||
| その他未払費用 | 665,801 | 519,965 | |||
| 流動負債合計 | 19,215,586 | 13,082,488 | |||
| 負債合計 | 19,215,586 | 13,082,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,583,481,571 | 2,425,141,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,455,818,820 | △1,526,903,563 | |||
| (分配準備積立金) | 106,615,023 | 98,496,409 | |||
| 元本等合計 | 1,127,662,751 | 898,238,203 | |||
| 純資産合計 | 1,127,662,751 | 898,238,203 | |||
| 負債純資産合計 | 1,146,878,337 | 911,320,691 | |||
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