有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/19-2026/02/18)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期計算期間 (2025年8月18日現在) | 第40期計算期間 (2026年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 609,240,837 | 750,609,709 | |||
| 流動資産合計 | 609,240,837 | 750,609,709 | |||
| 資産合計 | 609,240,837 | 750,609,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 234,622 | 284,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,278,872 | 6,402,045 | |||
| その他未払費用 | 266,556 | 323,281 | |||
| 流動負債合計 | 5,780,050 | 7,009,863 | |||
| 負債合計 | 5,780,050 | 7,009,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,213,553 | △338,074,494 | |||
| (分配準備積立金) | 188,750,537 | 191,459,492 | |||
| 元本等合計 | 603,460,787 | 743,599,846 | |||
| 純資産合計 | 603,460,787 | 743,599,846 | |||
| 負債純資産合計 | 609,240,837 | 750,609,709 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
