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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/19 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

りそな東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期計算期間 (2019年2月18日現在)	第27期計算期間 (2019年8月19日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	19,558
		親投資信託受益証券		920,699,257	857,362,200
		流動資産合計		920,699,257	857,381,758
	資産合計			920,699,257	857,381,758
負債の部
	流動負債
		未払解約金		807,442	171,825
		未払受託者報酬		380,679	393,841
		未払委託者報酬		8,565,197	8,861,570
		その他未払費用		440,535	455,786
		流動負債合計		10,193,853	9,883,022
	負債合計			10,193,853	9,883,022
純資産の部
	元本等
		元本		1,724,559,933	1,631,109,672
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△814,054,529	△783,610,936
			(分配準備積立金)	124,834,195	144,665,352
		元本等合計		910,505,404	847,498,736
	純資産合計			910,505,404	847,498,736
負債純資産合計				920,699,257	857,381,758

開示資料

決算

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