有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2019年2月18日現在) | 第27期計算期間 (2019年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 19,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 920,699,257 | 857,362,200 | |||
| 流動資産合計 | 920,699,257 | 857,381,758 | |||
| 資産合計 | 920,699,257 | 857,381,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 807,442 | 171,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,679 | 393,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,565,197 | 8,861,570 | |||
| その他未払費用 | 440,535 | 455,786 | |||
| 流動負債合計 | 10,193,853 | 9,883,022 | |||
| 負債合計 | 10,193,853 | 9,883,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,724,559,933 | 1,631,109,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,054,529 | △783,610,936 | |||
| (分配準備積立金) | 124,834,195 | 144,665,352 | |||
| 元本等合計 | 910,505,404 | 847,498,736 | |||
| 純資産合計 | 910,505,404 | 847,498,736 | |||
| 負債純資産合計 | 920,699,257 | 857,381,758 | |||
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