有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (2021年2月18日現在) | 第31期計算期間 (2021年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 773,699,114 | 788,161,780 | |||
| 流動資産合計 | 773,699,114 | 788,161,780 | |||
| 資産合計 | 773,699,114 | 788,161,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,343,908 | 1,566,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,175 | 331,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,978,888 | 7,455,885 | |||
| その他未払費用 | 352,406 | 376,499 | |||
| 流動負債合計 | 9,985,377 | 9,730,727 | |||
| 負債合計 | 9,985,377 | 9,730,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,374,144,602 | 1,253,907,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,430,865 | △475,476,565 | |||
| (分配準備積立金) | 146,950,782 | 152,596,326 | |||
| 元本等合計 | 763,713,737 | 778,431,053 | |||
| 純資産合計 | 763,713,737 | 778,431,053 | |||
| 負債純資産合計 | 773,699,114 | 788,161,780 | |||
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