有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (平成30年2月19日現在) | 第25期計算期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,778 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,080,655 | 846,327,039 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 | |||
| 資産合計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,837,813 | 505,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 502,169 | 433,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,298,787 | 9,742,730 | |||
| その他未払費用 | 581,154 | 501,111 | |||
| 流動負債合計 | 18,219,923 | 11,182,260 | |||
| 負債合計 | 18,219,923 | 11,182,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,844,355,198 | 1,776,000,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △715,484,688 | △940,856,162 | |||
| (分配準備積立金) | 109,785,489 | 120,618,851 | |||
| 元本等合計 | 1,128,870,510 | 835,144,779 | |||
| 純資産合計 | 1,128,870,510 | 835,144,779 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,090,433 | 846,327,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
