有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】
2015/01/05 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額14,873,926,841円
Ⅱ 負債総額25,636,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,848,290,719円
Ⅳ 発行済数量18,807,233,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7895円

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