有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

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【提出】
2016/07/05 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,946,904,883円
Ⅱ 負債総額8,178,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,938,726,726円
Ⅳ 発行済数量12,967,449,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7664円

IRBANK 採用情報

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