有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/08-2025/04/07)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,037,676,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,028,318,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,447,924,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9437円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,037,506,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,813,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,028,692,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,647,347,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6550円 |
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