有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/06-2023/04/05)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,029,217,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,074,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,010,142,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,120,898,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,032,004,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,737,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,010,267,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,081,883,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9502円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
