有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,592,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,703,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,072,888,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,295,419,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,323,536,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,263,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,073,272,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,967,803,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7094円 |
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