有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

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【提出】
2015/07/03 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額13,777,766,022円
Ⅱ 負債総額68,254,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,709,511,312円
Ⅳ 発行済数量14,418,643,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9508円

IRBANK 採用情報

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