有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

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【提出】
2018/01/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(2017年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,099,834,679円
Ⅱ 負債総額135,939,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,963,894,960円
Ⅳ 発行済数量10,141,296,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9825円

IRBANK 採用情報

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