有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

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【提出】
2017/01/05 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,019,435,557円
Ⅱ 負債総額12,634,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,006,801,182円
Ⅳ 発行済数量12,795,451,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7821円

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