有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】
2016/01/05 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,095,055,917円
Ⅱ 負債総額17,701,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,077,354,256円
Ⅳ 発行済数量13,180,074,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9163円

IRBANK 採用情報

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