有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| 「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,484,710,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,571,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,138,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,021,594,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391円 |
| 「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,484,710,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,571,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,138,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,021,594,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391円 |
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