有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,532,863,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,713,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,524,149,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,039,777,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9146円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,540,305,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,061,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,524,244,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,074,852,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7966円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
