有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/06-2024/04/05)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,939,927,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,608,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,930,319,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,808,651,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,936,224,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,931,184,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,603,721,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6620円 |
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