有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/08-2025/10/06)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,323,780,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,508,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,301,271,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,145,539,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,327,075,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,515,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,301,559,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,253,118,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2406円 |
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