有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,781,389,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,819,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,770,570,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,521,145,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,780,163,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,538,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,770,624,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,990,160,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9299円 |
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