有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/06-2023/10/05)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,889,706,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,041,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,665,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,169,824,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,897,597,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,751,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,846,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,788,014,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1086円 |
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