有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/07-2026/04/06)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,897,930,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,136,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,875,793,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,619,108,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,902,417,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,226,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,876,191,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,595,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6236円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
