有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(20220406-20221005)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,592,801,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,126,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,585,674,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,196,064,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9015円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,589,387,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,226,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,586,161,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,872,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7808円 |
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