有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/06-2024/10/07)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,438,369,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,857,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,409,512,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,761,803,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9546円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,447,008,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,872,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,410,135,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,776,803,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6686円 |
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