有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
【グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月24日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,454,544 | 69,493,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,982,418,081 | 19,875,806,439 | |||
| 未収入金 | 172,821,779 | 160,956,841 | |||
| 未収利息 | 147 | 115 | |||
| 流動資産合計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 | |||
| 資産合計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 119,221,289 | 103,310,902 | |||
| 未払解約金 | 51,558,755 | 56,581,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,064,361 | 935,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,351,560 | 19,642,020 | |||
| その他未払費用 | 89,396 | 78,559 | |||
| 流動負債合計 | 194,285,361 | 180,548,519 | |||
| 負債合計 | 194,285,361 | 180,548,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,740,429,937 | ※1 34,436,967,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,697,020,747 | ※2 △14,511,258,931 | |||
| (分配準備積立金) | 432,392,408 | 422,120,854 | |||
| 元本等合計 | 25,043,409,190 | 19,925,708,692 | |||
| 純資産合計 | 25,043,409,190 | 19,925,708,692 | |||
| 負債純資産合計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 | |||
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