有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,098,235 | 23,728,110 |
| 親投資信託受益証券 | 7,365,149,759 | 6,933,216,197 |
| 未収入金 | 37,631,246 | 31,582,168 |
| 流動資産合計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
| 資産合計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,856,198 | 30,365,863 |
| 未払解約金 | 5,395,379 | 1,296,969 |
| 未払受託者報酬 | 309,181 | 306,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,492,793 | 6,442,809 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 25,962 | 25,762 |
| 流動負債合計 | 45,079,560 | 38,438,243 |
| 負債合計 | 45,079,560 | 38,438,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,428,099,210 | 15,182,931,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,045,299,530 | △8,232,843,531 |
| (分配準備積立金) | 52,423,192 | 52,890,064 |
| 元本等合計 | 7,382,799,680 | 6,950,088,232 |
| 純資産合計 | 7,382,799,680 | 6,950,088,232 |
| 負債純資産合計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
