有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,447,852 | 12,574,996 |
| 親投資信託受益証券 | 4,265,844,249 | 3,895,240,018 |
| 未収入金 | 17,031,695 | 14,617,183 |
| 流動資産合計 | 4,297,323,796 | 3,922,432,197 |
| 資産合計 | 4,297,323,796 | 3,922,432,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,012,082 | 10,223,063 |
| 未払解約金 | 5,691,806 | 3,975,894 |
| 未払受託者報酬 | 208,105 | 189,208 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,268 | 3,973,398 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 17,472 | 15,884 |
| 流動負債合計 | 21,299,736 | 18,377,459 |
| 負債合計 | 21,299,736 | 18,377,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,012,082,173 | 10,223,063,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,736,058,113 | △6,319,008,572 |
| (分配準備積立金) | 49,294,236 | 47,185,830 |
| 元本等合計 | 4,276,024,060 | 3,904,054,738 |
| 純資産合計 | 4,276,024,060 | 3,904,054,738 |
| 負債純資産合計 | 4,297,323,796 | 3,922,432,197 |
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