有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月24日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,968,119 | 10,609,819 |
| 親投資信託受益証券 | 3,500,143,811 | 3,181,059,756 |
| 未収入金 | 15,621,264 | 5,863,046 |
| 流動資産合計 | 3,527,733,194 | 3,197,532,621 |
| 資産合計 | 3,527,733,194 | 3,197,532,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,571,378 | 4,548,225 |
| 未払解約金 | 5,878,633 | 1,080,972 |
| 未払受託者報酬 | 169,380 | 148,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,988 | 3,112,383 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 14,218 | 12,440 |
| 流動負債合計 | 19,190,602 | 8,902,232 |
| 負債合計 | 19,190,602 | 8,902,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,571,378,259 | 9,096,450,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,062,835,667 | △5,907,819,650 |
| (分配準備積立金) | 43,961,557 | 50,801,577 |
| 元本等合計 | 3,508,542,592 | 3,188,630,389 |
| 純資産合計 | 3,508,542,592 | 3,188,630,389 |
| 負債純資産合計 | 3,527,733,194 | 3,197,532,621 |
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