有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月24日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,983,958 | 10,991,171 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,934,699 | 3,259,185,284 |
| 未収入金 | 18,008,378 | 6,539,967 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 3,327,927,035 | 3,276,716,441 |
| 資産合計 | 3,327,927,035 | 3,276,716,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,807,258 | 3,569,951 |
| 未払解約金 | 13,757,051 | 2,538,440 |
| 未払受託者報酬 | 149,537 | 152,293 |
| 未払委託者報酬 | 3,140,303 | 3,198,111 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 12,554 | 12,779 |
| 流動負債合計 | 20,866,707 | 9,471,574 |
| 負債合計 | 20,866,707 | 9,471,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,614,516,312 | 7,139,902,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,307,455,984 | △3,872,657,910 |
| (分配準備積立金) | 177,789,015 | 216,657,644 |
| 元本等合計 | 3,307,060,328 | 3,267,244,867 |
| 純資産合計 | 3,307,060,328 | 3,267,244,867 |
| 負債純資産合計 | 3,327,927,035 | 3,276,716,441 |
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