有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,642,705 | 25,098,235 |
| 親投資信託受益証券 | 7,540,518,306 | 7,365,149,759 |
| 未収入金 | 45,766,135 | 37,631,246 |
| 流動資産合計 | 7,610,927,146 | 7,427,879,240 |
| 資産合計 | 7,610,927,146 | 7,427,879,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,276,997 | 32,856,198 |
| 未払解約金 | 8,666,891 | 5,395,379 |
| 未払受託者報酬 | 333,529 | 309,181 |
| 未払委託者報酬 | 7,004,092 | 6,492,793 |
| 未払利息 | 34 | 47 |
| その他未払費用 | 28,008 | 25,962 |
| 流動負債合計 | 52,309,551 | 45,079,560 |
| 負債合計 | 52,309,551 | 45,079,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,138,498,934 | 16,428,099,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,579,881,339 | △9,045,299,530 |
| (分配準備積立金) | 47,129,976 | 52,423,192 |
| 元本等合計 | 7,558,617,595 | 7,382,799,680 |
| 純資産合計 | 7,558,617,595 | 7,382,799,680 |
| 負債純資産合計 | 7,610,927,146 | 7,427,879,240 |
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