有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,231,289 | 14,700,902 |
| 親投資信託受益証券 | 5,320,733,417 | 4,443,490,818 |
| 未収入金 | 14,579,750 | 14,338,805 |
| 流動資産合計 | 5,355,544,456 | 4,472,530,525 |
| 資産合計 | 5,355,544,456 | 4,472,530,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,341,047 | 11,929,348 |
| 未払解約金 | 4,040,547 | 1,883,120 |
| 未払受託者報酬 | 248,408 | 223,602 |
| 未払委託者報酬 | 5,216,564 | 4,695,579 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 20,858 | 18,773 |
| 流動負債合計 | 21,867,431 | 18,750,435 |
| 負債合計 | 21,867,431 | 18,750,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,341,047,158 | 11,929,348,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,007,370,133 | △7,475,568,649 |
| (分配準備積立金) | 19,290,297 | 48,915,047 |
| 元本等合計 | 5,333,677,025 | 4,453,780,090 |
| 純資産合計 | 5,333,677,025 | 4,453,780,090 |
| 負債純資産合計 | 5,355,544,456 | 4,472,530,525 |
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