有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月24日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,431,821 | 17,766,599 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,394,711 | 5,419,477,319 |
| 未収入金 | 33,154,019 | 28,232,687 |
| 流動資産合計 | 5,619,980,551 | 5,465,476,605 |
| 資産合計 | 5,619,980,551 | 5,465,476,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,869,415 | 25,736,659 |
| 未払解約金 | 5,668,536 | 1,718,405 |
| 未払受託者報酬 | 246,068 | 240,217 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,408 | 5,044,550 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 20,698 | 20,201 |
| 流動負債合計 | 37,972,161 | 32,760,069 |
| 負債合計 | 37,972,161 | 32,760,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,434,707,809 | 12,868,329,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,852,699,419 | △7,435,613,118 |
| (分配準備積立金) | 26,742,618 | 17,133,995 |
| 元本等合計 | 5,582,008,390 | 5,432,716,536 |
| 純資産合計 | 5,582,008,390 | 5,432,716,536 |
| 負債純資産合計 | 5,619,980,551 | 5,465,476,605 |
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