有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月25日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,609,819 | 10,367,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,181,059,756 | 3,172,556,069 |
| 未収入金 | 5,863,046 | 5,065,517 |
| 流動資産合計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
| 資産合計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,548,225 | 4,353,897 |
| 未払解約金 | 1,080,972 | 673,951 |
| 未払受託者報酬 | 148,209 | 136,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,383 | 2,875,943 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 12,440 | 11,493 |
| 流動負債合計 | 8,902,232 | 8,052,240 |
| 負債合計 | 8,902,232 | 8,052,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,096,450,039 | 8,707,795,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,907,819,650 | △5,527,859,056 |
| (分配準備積立金) | 50,801,577 | 96,267,737 |
| 元本等合計 | 3,188,630,389 | 3,179,936,452 |
| 純資産合計 | 3,188,630,389 | 3,179,936,452 |
| 負債純資産合計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
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