有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月24日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,728,110 | 20,543,951 |
| 親投資信託受益証券 | 6,933,216,197 | 6,171,918,519 |
| 未収入金 | 31,582,168 | 30,722,877 |
| 流動資産合計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
| 資産合計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,365,863 | 28,517,935 |
| 未払解約金 | 1,296,969 | 2,041,909 |
| 未払受託者報酬 | 306,802 | 266,365 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,809 | 5,593,695 |
| 未払利息 | 38 | 39 |
| その他未払費用 | 25,762 | 22,364 |
| 流動負債合計 | 38,438,243 | 36,442,307 |
| 負債合計 | 38,438,243 | 36,442,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,182,931,763 | 14,258,967,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,232,843,531 | △8,072,224,612 |
| (分配準備積立金) | 52,890,064 | 41,116,376 |
| 元本等合計 | 6,950,088,232 | 6,186,743,040 |
| 純資産合計 | 6,950,088,232 | 6,186,743,040 |
| 負債純資産合計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
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