有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/25-2024/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,037,044 | 10,983,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,913,219 | 3,298,934,699 |
| 未収入金 | 8,394,656 | 18,008,378 |
| 流動資産合計 | 3,423,344,919 | 3,327,927,035 |
| 資産合計 | 3,423,344,919 | 3,327,927,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,082,191 | 3,807,258 |
| 未払解約金 | 4,137,446 | 13,757,051 |
| 未払受託者報酬 | 143,070 | 149,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,530 | 3,140,303 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 12,008 | 12,554 |
| 流動負債合計 | 11,379,272 | 20,866,707 |
| 負債合計 | 11,379,272 | 20,866,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,164,382,519 | 7,614,516,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,752,416,872 | △4,307,455,984 |
| (分配準備積立金) | 140,447,924 | 177,789,015 |
| 元本等合計 | 3,411,965,647 | 3,307,060,328 |
| 純資産合計 | 3,411,965,647 | 3,307,060,328 |
| 負債純資産合計 | 3,423,344,919 | 3,327,927,035 |
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