有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,766,599 | 20,231,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,419,477,319 | 5,320,733,417 |
| 未収入金 | 28,232,687 | 14,579,750 |
| 流動資産合計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
| 資産合計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,736,659 | 12,341,047 |
| 未払解約金 | 1,718,405 | 4,040,547 |
| 未払受託者報酬 | 240,217 | 248,408 |
| 未払委託者報酬 | 5,044,550 | 5,216,564 |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| その他未払費用 | 20,201 | 20,858 |
| 流動負債合計 | 32,760,069 | 21,867,431 |
| 負債合計 | 32,760,069 | 21,867,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,868,329,654 | 12,341,047,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,435,613,118 | △7,007,370,133 |
| (分配準備積立金) | 17,133,995 | 19,290,297 |
| 元本等合計 | 5,432,716,536 | 5,333,677,025 |
| 純資産合計 | 5,432,716,536 | 5,333,677,025 |
| 負債純資産合計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
