有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月27日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,700,902 | 14,447,852 |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,490,818 | 4,265,844,249 |
| 未収入金 | 14,338,805 | 17,031,695 |
| 流動資産合計 | 4,472,530,525 | 4,297,323,796 |
| 資産合計 | 4,472,530,525 | 4,297,323,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,929,348 | 11,012,082 |
| 未払解約金 | 1,883,120 | 5,691,806 |
| 未払受託者報酬 | 223,602 | 208,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,695,579 | 4,370,268 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 18,773 | 17,472 |
| 流動負債合計 | 18,750,435 | 21,299,736 |
| 負債合計 | 18,750,435 | 21,299,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,929,348,739 | 11,012,082,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,475,568,649 | △6,736,058,113 |
| (分配準備積立金) | 48,915,047 | 49,294,236 |
| 元本等合計 | 4,453,780,090 | 4,276,024,060 |
| 純資産合計 | 4,453,780,090 | 4,276,024,060 |
| 負債純資産合計 | 4,472,530,525 | 4,297,323,796 |
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