有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月24日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,367,106 | 11,037,044 |
| 親投資信託受益証券 | 3,172,556,069 | 3,403,913,219 |
| 未収入金 | 5,065,517 | 8,394,656 |
| 流動資産合計 | 3,187,988,692 | 3,423,344,919 |
| 資産合計 | 3,187,988,692 | 3,423,344,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,353,897 | 4,082,191 |
| 未払解約金 | 673,951 | 4,137,446 |
| 未払受託者報酬 | 136,951 | 143,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,943 | 3,004,530 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 11,493 | 12,008 |
| 流動負債合計 | 8,052,240 | 11,379,272 |
| 負債合計 | 8,052,240 | 11,379,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,707,795,508 | 8,164,382,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,527,859,056 | △4,752,416,872 |
| (分配準備積立金) | 96,267,737 | 140,447,924 |
| 元本等合計 | 3,179,936,452 | 3,411,965,647 |
| 純資産合計 | 3,179,936,452 | 3,411,965,647 |
| 負債純資産合計 | 3,187,988,692 | 3,423,344,919 |
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