有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,574,996 | 11,968,119 |
| 親投資信託受益証券 | 3,895,240,018 | 3,500,143,811 |
| 未収入金 | 14,617,183 | 15,621,264 |
| 流動資産合計 | 3,922,432,197 | 3,527,733,194 |
| 資産合計 | 3,922,432,197 | 3,527,733,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,223,063 | 9,571,378 |
| 未払解約金 | 3,975,894 | 5,878,633 |
| 未払受託者報酬 | 189,208 | 169,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,973,398 | 3,556,988 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 15,884 | 14,218 |
| 流動負債合計 | 18,377,459 | 19,190,602 |
| 負債合計 | 18,377,459 | 19,190,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,223,063,310 | 9,571,378,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,319,008,572 | △6,062,835,667 |
| (分配準備積立金) | 47,185,830 | 43,961,557 |
| 元本等合計 | 3,904,054,738 | 3,508,542,592 |
| 純資産合計 | 3,904,054,738 | 3,508,542,592 |
| 負債純資産合計 | 3,922,432,197 | 3,527,733,194 |
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