有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
【グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月24日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,425,600 | 59,664,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,169,106,715 | 17,612,730,369 | |||
| 未収入金 | 112,181,776 | 101,922,471 | |||
| 未収利息 | 92 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 | |||
| 資産合計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,020,155 | 81,326,629 | |||
| 未払解約金 | 16,324,427 | 19,410,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 849,914 | 869,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,848,149 | 18,267,019 | |||
| その他未払費用 | 71,380 | 73,058 | |||
| 流動負債合計 | 128,114,025 | 119,946,717 | |||
| 負債合計 | 128,114,025 | 119,946,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,006,718,361 | ※1 27,108,876,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,791,118,203 | ※2 △9,454,505,553 | |||
| (分配準備積立金) | 505,795,689 | 486,828,231 | |||
| 元本等合計 | 19,215,600,158 | 17,654,371,019 | |||
| 純資産合計 | 19,215,600,158 | 17,654,371,019 | |||
| 負債純資産合計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 | |||
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