有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
【グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年7月25日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,901,269 | 24,642,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,679,876,762 | 7,540,518,306 | |||
| 未収入金 | 75,469,640 | 45,766,135 | |||
| 流動資産合計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 | |||
| 資産合計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,722,954 | 36,276,997 | |||
| 未払解約金 | 14,191,383 | 8,666,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,121 | 333,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,171,538 | 7,004,092 | |||
| 未払利息 | 41 | 34 | |||
| その他未払費用 | 32,675 | 28,008 | |||
| 流動負債合計 | 83,507,712 | 52,309,551 | |||
| 負債合計 | 83,507,712 | 52,309,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,240,984,957 | ※1 18,138,498,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,540,244,998 | ※2 △10,579,881,339 | |||
| (分配準備積立金) | 71,921,197 | 47,129,976 | |||
| 元本等合計 | 8,700,739,959 | 7,558,617,595 | |||
| 純資産合計 | 8,700,739,959 | 7,558,617,595 | |||
| 負債純資産合計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 | |||
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