有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月24日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,543,951 | 18,431,821 |
| 親投資信託受益証券 | 6,171,918,519 | 5,568,394,711 |
| 未収入金 | 30,722,877 | 33,154,019 |
| 流動資産合計 | 6,223,185,347 | 5,619,980,551 |
| 資産合計 | 6,223,185,347 | 5,619,980,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,517,935 | 26,869,415 |
| 未払解約金 | 2,041,909 | 5,668,536 |
| 未払受託者報酬 | 266,365 | 246,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,593,695 | 5,167,408 |
| 未払利息 | 39 | 36 |
| その他未払費用 | 22,364 | 20,698 |
| 流動負債合計 | 36,442,307 | 37,972,161 |
| 負債合計 | 36,442,307 | 37,972,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,258,967,652 | 13,434,707,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,072,224,612 | △7,852,699,419 |
| (分配準備積立金) | 41,116,376 | 26,742,618 |
| 元本等合計 | 6,186,743,040 | 5,582,008,390 |
| 純資産合計 | 6,186,743,040 | 5,582,008,390 |
| 負債純資産合計 | 6,223,185,347 | 5,619,980,551 |
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