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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

【提出】: 2018/10/23 9:08
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月24日現在]	当期 [平成30年 7月24日現在]
1.	期首元本額	16,428,099,210円	15,182,931,763円
	期中追加設定元本額	173,765,493円	72,668,798円
	期中一部解約元本額	1,418,932,940円	996,632,909円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,232,843,531円	8,072,224,612円
3.	受益権の総数	15,182,931,763口	14,258,967,652口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月25日至平成30年 1月24日				当期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第130期平成29年 7月25日平成29年 8月24日				第136期平成30年 1月25日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,510,640円		費用控除後の配当等収益額	A	29,905,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	195,303,295円		収益調整金額	C	179,903,130円
	分配準備積立金額	D	51,622,212円		分配準備積立金額	D	52,091,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,436,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,899,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,275,988,509口		当ファンドの期末残存口数	F	14,966,091,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,551,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,932,182円
	第131期平成29年 8月25日平成29年 9月25日				第137期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,999,733円		費用控除後の配当等収益額	A	25,630,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	192,199,880円		収益調整金額	C	178,618,168円
	分配準備積立金額	D	48,739,597円		分配準備積立金額	D	51,640,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,939,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,889,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,013,342,344口		当ファンドの期末残存口数	F	14,855,698,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,026,684円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,711,396円
	第132期平成29年 9月26日平成29年10月24日				第138期平成30年 3月27日平成30年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,721,923円		費用控除後の配当等収益額	A	29,319,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	189,102,276円		収益調整金額	C	177,170,543円
	分配準備積立金額	D	53,745,369円		分配準備積立金額	D	47,125,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,569,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,615,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,748,662,018口		当ファンドの期末残存口数	F	14,731,895,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,497,324円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,463,790円
	第133期平成29年10月25日平成29年11月24日				第139期平成30年 4月25日平成30年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,244,554円		費用控除後の配当等収益額	A	26,259,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,608,014円		収益調整金額	C	175,429,001円
	分配準備積立金額	D	49,250,281円		分配準備積立金額	D	46,469,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,102,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,158,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,536,452,846口		当ファンドの期末残存口数	F	14,583,596,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,072,905円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,167,193円
	第134期平成29年11月25日平成29年12月25日				第140期平成30年 5月25日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,847,584円		費用控除後の配当等収益額	A	26,577,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	183,777,968円		収益調整金額	C	173,078,937円
	分配準備積立金額	D	45,670,601円		分配準備積立金額	D	42,933,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,296,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,589,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,297,311,256口		当ファンドの期末残存口数	F	14,384,787,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,594,622円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,769,574円
	第135期平成29年12月26日平成30年 1月24日				第141期平成30年 6月26日平成30年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,751,144円		費用控除後の配当等収益額	A	29,284,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	182,457,215円		収益調整金額	C	171,603,637円
	分配準備積立金額	D	49,504,783円		分配準備積立金額	D	40,349,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,713,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,237,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,182,931,763口		当ファンドの期末残存口数	F	14,258,967,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,365,863円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,517,935円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月25日至平成30年 1月24日	当期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月24日現在]	当期 [平成30年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月24日現在]	当期 [平成30年 7月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	226,209,692	203,530,738
合計	226,209,692	203,530,738

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月24日現在]	当期 [平成30年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4578円	0.4339円
(1万口当たり純資産額)	(4,578円)	(4,339円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

開示資料

決算