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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月24日および7月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月28日から令和 3年 1月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月27日現在]	当期 [令和 3年 1月25日現在]
1.	期首元本額	12,341,047,158円	11,929,348,739円
	期中追加設定元本額	40,443,192円	40,556,689円
	期中一部解約元本額	452,141,611円	957,823,255円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,475,568,649円	6,736,058,113円
3.	受益権の総数	11,929,348,739口	11,012,082,173口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月25日至令和 2年 7月27日				当期自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日				第166期令和 2年 7月28日令和 2年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,010,363円		費用控除後の配当等収益額	A	12,171,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	147,315,552円		収益調整金額	C	143,311,894円
	分配準備積立金額	D	19,065,599円		分配準備積立金額	D	48,589,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,391,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,073,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,202,782,693口		当ファンドの期末残存口数	F	11,857,751,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,202,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,857,751円
	第161期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日				第167期令和 2年 8月25日令和 2年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,821,461円		費用控除後の配当等収益額	A	9,884,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	146,493,729円		収益調整金額	C	141,909,492円
	分配準備積立金額	D	27,702,161円		分配準備積立金額	D	48,388,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,017,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,182,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,133,525,679口		当ファンドの期末残存口数	F	11,739,362,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	157円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,133,525円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,739,362円
	第162期令和 2年 3月25日令和 2年 4月24日				第168期令和 2年 9月25日令和 2年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,255,907円		費用控除後の配当等収益額	A	13,935,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,545,266円		収益調整金額	C	139,931,955円
	分配準備積立金額	D	32,150,877円		分配準備積立金額	D	45,849,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,952,050円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,716,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,052,599,947口		当ファンドの期末残存口数	F	11,573,388,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,052,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,573,388円
	第163期令和 2年 4月25日令和 2年 5月25日				第169期令和 2年10月27日令和 2年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,086,198円		費用控除後の配当等収益額	A	13,155,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,352,998円		収益調整金額	C	137,238,360円
	分配準備積立金額	D	43,262,144円		分配準備積立金額	D	47,246,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,701,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,640,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,034,306,023口		当ファンドの期末残存口数	F	11,348,337,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,034,306円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,348,337円
	第164期令和 2年 5月26日令和 2年 6月24日				第170期令和 2年11月25日令和 2年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,193,258円		費用控除後の配当等収益額	A	12,576,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	144,694,967円		収益調整金額	C	134,568,721円
	分配準備積立金額	D	49,054,209円		分配準備積立金額	D	48,062,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,942,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,208,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,977,494,220口		当ファンドの期末残存口数	F	11,125,253,676口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,977,494円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,125,253円
	第165期令和 2年 6月25日令和 2年 7月27日				第171期令和 2年12月25日令和 3年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,803,972円		費用控除後の配当等収益額	A	11,324,073円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	144,142,429円		収益調整金額	C	133,230,125円
	分配準備積立金額	D	50,040,423円		分配準備積立金額	D	48,982,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,986,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,536,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,929,348,739口		当ファンドの期末残存口数	F	11,012,082,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,929,348円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,012,082円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月25日至令和 2年 7月27日	当期自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月27日現在]	当期 [令和 3年 1月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月27日現在]	当期 [令和 3年 1月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	11,546,371	20,180,608
合計	11,546,371	20,180,608

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月27日現在]	当期 [令和 3年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	0.3733円	0.3883円
(1万口当たり純資産額)	(3,733円)	(3,883円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算