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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/25-2024/01/24)

【提出】: 2024/04/23 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月24日現在]
1.	期首元本額	8,707,795,508円	8,164,382,519円
	期中追加設定元本額	62,067,069円	75,427,077円
	期中一部解約元本額	605,480,058円	625,293,284円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,752,416,872円	4,307,455,984円
3.	受益権の総数	8,164,382,519口	7,614,516,312口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月25日至 2023年 7月24日				当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第196期 2023年 1月25日 2023年 2月24日				第202期 2023年 7月25日 2023年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,023,352円		費用控除後の配当等収益額	A	12,828,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	105,338,231円		収益調整金額	C	99,987,968円
	分配準備積立金額	D	95,628,411円		分配準備積立金額	D	138,291,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,989,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,107,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,652,811,908口		当ファンドの期末残存口数	F	8,080,587,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,326,405円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,040,293円
	第197期 2023年 2月25日 2023年 3月24日				第203期 2023年 8月25日 2023年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,124,539円		費用控除後の配当等収益額	A	11,901,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,794,279円		収益調整金額	C	99,044,259円
	分配準備積立金額	D	101,620,057円		分配準備積立金額	D	145,501,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,538,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,447,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,600,481,634口		当ファンドの期末残存口数	F	7,997,987,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,300,240円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,998,993円
	第198期 2023年 3月25日 2023年 4月24日				第204期 2023年 9月26日 2023年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,292,651円		費用控除後の配当等収益額	A	10,286,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,670,329円		収益調整金額	C	97,727,104円
	分配準備積立金額	D	106,039,222円		分配準備積立金額	D	151,268,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,002,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,282,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,497,581,019口		当ファンドの期末残存口数	F	7,888,576,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,248,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,944,288円
	第199期 2023年 4月25日 2023年 5月24日				第205期 2023年10月25日 2023年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,851,266円		費用控除後の配当等収益額	A	14,194,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,245,753円		収益調整金額	C	97,198,590円
	分配準備積立金額	D	114,935,615円		分配準備積立金額	D	155,474,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,032,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,867,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,435,655,628口		当ファンドの期末残存口数	F	7,805,241,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,217,827円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,902,620円
	第200期 2023年 5月25日 2023年 6月26日				第206期 2023年11月25日 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,118,394円		費用控除後の配当等収益額	A	10,867,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	101,667,920円		収益調整金額	C	96,097,967円
	分配準備積立金額	D	122,195,248円		分配準備積立金額	D	163,782,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,981,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,748,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,288,738,988口		当ファンドの期末残存口数	F	7,713,667,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,144,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,856,833円
	第201期 2023年 6月27日 2023年 7月24日				第207期 2023年12月26日 2024年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,470,873円		費用控除後の配当等収益額	A	13,041,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,244,240円		収益調整金額	C	94,906,364円
	分配準備積立金額	D	132,059,242円		分配準備積立金額	D	168,555,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,774,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,502,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,164,382,519口		当ファンドの期末残存口数	F	7,614,516,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,082,191円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,807,258円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月25日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	35,452,694	67,760,544
合計	35,452,694	67,760,544

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4179円	0.4343円
(1万口当たり純資産額)	(4,179円)	(4,343円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/25-2024/01/24)

開示資料

決算