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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/25 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月24日および7月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 1月26日から令和 3年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月26日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月25日現在]	当期 [令和 3年 7月26日現在]
1.	期首元本額	11,929,348,739円	11,012,082,173円
	期中追加設定元本額	40,556,689円	40,098,115円
	期中一部解約元本額	957,823,255円	829,116,978円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,736,058,113円	6,319,008,572円
3.	受益権の総数	11,012,082,173口	10,223,063,310口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月25日				当期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期令和 2年 7月28日令和 2年 8月24日				第172期令和 3年 1月26日令和 3年 2月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,171,989円		費用控除後の配当等収益額	A	9,094,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	143,311,894円		収益調整金額	C	131,574,546円
	分配準備積立金額	D	48,589,325円		分配準備積立金額	D	48,643,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,073,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,313,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,857,751,487口		当ファンドの期末残存口数	F	10,872,878,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,857,751円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,872,878円
	第167期令和 2年 8月25日令和 2年 9月24日				第173期令和 3年 2月25日令和 3年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,884,599円		費用控除後の配当等収益額	A	8,686,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,909,492円		収益調整金額	C	130,427,568円
	分配準備積立金額	D	48,388,735円		分配準備積立金額	D	46,420,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,182,826円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,534,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,739,362,777口		当ファンドの期末残存口数	F	10,775,830,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,739,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,775,830円
	第168期令和 2年 9月25日令和 2年10月26日				第174期令和 3年 3月25日令和 3年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,935,358円		費用控除後の配当等収益額	A	13,432,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	139,931,955円		収益調整金額	C	127,991,476円
	分配準備積立金額	D	45,849,068円		分配準備積立金額	D	43,452,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,716,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,876,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,573,388,590口		当ファンドの期末残存口数	F	10,571,184,004口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,573,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,571,184円
	第169期令和 2年10月27日令和 2年11月24日				第175期令和 3年 4月27日令和 3年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,155,150円		費用控除後の配当等収益額	A	9,764,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	137,238,360円		収益調整金額	C	126,279,460円
	分配準備積立金額	D	47,246,947円		分配準備積立金額	D	45,657,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,640,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,701,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,348,337,849口		当ファンドの期末残存口数	F	10,427,495,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,348,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,427,495円
	第170期令和 2年11月25日令和 2年12月24日				第176期令和 3年 5月25日令和 3年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,576,973円		費用控除後の配当等収益額	A	13,200,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,568,721円		収益調整金額	C	124,600,625円
	分配準備積立金額	D	48,062,696円		分配準備積立金額	D	44,360,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,208,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,161,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,125,253,676口		当ファンドの期末残存口数	F	10,286,549,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,125,253円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,286,549円
	第171期令和 2年12月25日令和 3年 1月25日				第177期令和 3年 6月25日令和 3年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,324,073円		費用控除後の配当等収益額	A	10,455,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	133,230,125円		収益調整金額	C	123,863,367円
	分配準備積立金額	D	48,982,245円		分配準備積立金額	D	46,953,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,536,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,272,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,012,082,173口		当ファンドの期末残存口数	F	10,223,063,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,012,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,223,063円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月25日	当期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月25日現在]	当期 [令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月25日現在]	当期 [令和 3年 7月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,180,608	△24,750,115
合計	20,180,608	△24,750,115

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月25日現在]	当期 [令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	0.3883円	0.3819円
(1万口当たり純資産額)	(3,883円)	(3,819円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算